有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)

【提出】
2010年6月23日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年9月24日2010年3月23日
資産の部
流動資産
コール・ローン19,216,98916,152,391
投資信託受益証券1,552,010,7731,421,983,738
未収利息7335
流動資産合計1,571,227,8351,438,136,164
資産合計1,571,227,8351,438,136,164
負債の部
流動負債
未払解約金2,619,671
未払受託者報酬346,650300,483
未払委託者報酬7,799,6756,760,787
その他未払費用1,515,6611,455,709
流動負債合計9,661,98611,136,650
負債合計9,661,98611,136,650
純資産の部
元本等
元本2,167,818,6851,925,503,467
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-606,252,836-498,503,953
(分配準備積立金)1,664,8771,447,167
元本等合計1,561,565,8491,426,999,514
純資産合計1,561,565,8491,426,999,514
負債純資産合計1,571,227,8351,438,136,164