ユナイテッド日米株式マーケット・ニュートラルの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月23日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,216,989 | 16,152,391 |
| 投資信託受益証券 | 1,552,010,773 | 1,421,983,738 |
| 未収利息 | 73 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,571,227,835 | 1,438,136,164 |
| 資産合計 | 1,571,227,835 | 1,438,136,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,619,671 |
| 未払受託者報酬 | 346,650 | 300,483 |
| 未払委託者報酬 | 7,799,675 | 6,760,787 |
| その他未払費用 | 1,515,661 | 1,455,709 |
| 流動負債合計 | 9,661,986 | 11,136,650 |
| 負債合計 | 9,661,986 | 11,136,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,167,818,685 | 1,925,503,467 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -606,252,836 | -498,503,953 |
| （分配準備積立金） | 1,664,877 | 1,447,167 |
| 元本等合計 | 1,561,565,849 | 1,426,999,514 |
| 純資産合計 | 1,561,565,849 | 1,426,999,514 |
| 負債純資産合計 | 1,571,227,835 | 1,438,136,164 |
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