ユナイテッド日米株式マーケット・ニュートラルの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月18日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,690,663 | 19,216,989 |
| 投資信託受益証券 | 1,665,792,474 | 1,552,010,773 |
| 未収利息 | 209 | 73 |
| 流動資産合計 | 1,729,483,346 | 1,571,227,835 |
| 資産合計 | 1,729,483,346 | 1,571,227,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,000,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 405,794 | 346,650 |
| 未払委託者報酬 | 9,130,360 | 7,799,675 |
| その他未払費用 | 1,631,152 | 1,515,661 |
| 流動負債合計 | 23,167,306 | 9,661,986 |
| 負債合計 | 23,167,306 | 9,661,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,196,543,449 | 2,167,818,685 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -490,227,409 | -606,252,836 |
| （分配準備積立金） | 1,762,152 | 1,664,877 |
| 元本等合計 | 1,706,316,040 | 1,561,565,849 |
| 純資産合計 | 1,706,316,040 | 1,561,565,849 |
| 負債純資産合計 | 1,729,483,346 | 1,571,227,835 |
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