有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
- 【提出】
- 2009年6月23日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,010,291 | 63,690,663 |
| 投資信託受益証券 | 1,972,159,113 | 1,665,792,474 |
| 未収利息 | 251 | 209 |
| 流動資産合計 | 1,990,169,655 | 1,729,483,346 |
| 資産合計 | 1,990,169,655 | 1,729,483,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,082,980 | 12,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 471,337 | 405,794 |
| 未払委託者報酬 | 10,605,000 | 9,130,360 |
| その他未払費用 | 1,810,715 | 1,631,152 |
| 流動負債合計 | 25,970,032 | 23,167,306 |
| 負債合計 | 25,970,032 | 23,167,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,380,917,662 | 2,196,543,449 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -416,718,039 | -490,227,409 |
| （分配準備積立金） | 1,930,521 | 1,762,152 |
| 元本等合計 | 1,964,199,623 | 1,706,316,040 |
| 純資産合計 | 1,964,199,623 | 1,706,316,040 |
| 負債純資産合計 | 1,990,169,655 | 1,729,483,346 |
