ユナイテッド日米株式マーケット・ニュートラルの受託者報酬の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

個別

2008年9月22日: 47万
2008年9月23日 -13.91%: 40万
2009年3月23日 ±0%: 40万
2009年9月24日 -14.57%: 34万
2010年3月22日 -48.87%: 17万
2010年3月23日 +69.52%: 30万
2010年9月21日 -32.64%: 20万
2011年3月22日 -12.42%: 17万
2011年9月20日 -11.93%: 15万
2012年3月21日 -11.82%: 13万
2012年9月20日 -16.95%: 11万
2013年3月21日 -29.97%: 80,063
2013年9月20日 -38.79%: 49,009

個別

2013年9月20日: 49,009
2014年3月20日 -42.05%: 28,399

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	第21期自平成25年 3月22日至平成25年 9月20日	第22期自平成25年 9月21日至平成26年 3月20日
営業費用
受託者報酬	49,009	28,399
委託者報酬	1,102,734	638,969

2014/06/20 9:02

#2 運用体制（連結）

・ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
ファンドの受託会社(信託銀行(再信託受託会社を含みます。))については、受託会社が特定の信託銀行に偏ることを避け、信託銀行間の競争を通じた適切な受託サービス水準の確保と適切な受託者報酬水準の維持に努めております。
また、受託会社に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。

2014/06/20 9:02