ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月8日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年10月16日-平成22年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,927,867 | 180,156,258 |
| 親投資信託受益証券 | 11,045,284,004 | 13,277,426,121 |
| 流動資産合計 | 11,197,211,871 | 13,457,582,379 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,197,211,871 | 13,457,582,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,200,731 | 94,106,666 |
| 未払解約金 | 5,878,014 | 1,795,951 |
| 未払受託者報酬 | 467,962 | 539,325 |
| 未払委託者報酬 | 11,231,246 | 12,944,027 |
| その他未払費用 | 432,132 | 440,887 |
| 流動負債合計 | 98,210,085 | 109,826,856 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 98,210,085 | 109,826,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,025,091,488 | 11,763,333,301 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,073,910,298 | 1,584,422,222 |
| （分配準備積立金） | 3,699,457,896 | 3,544,924,120 |
| 元本等合計 | 11,099,001,786 | 13,347,755,523 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,099,001,786 | 13,347,755,523 |
| 負債純資産合計 | 11,197,211,871 | 13,457,582,379 |
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