剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年4月16日至平成25年10月15日	当 期自平成25年10月16日至平成26年4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△9,730,417	2,198,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,764,678,439	699,812,536
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,057,318	33,506,854
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,057,318	33,506,854
剰余金減少額又は欠損金増加額		66,617,864	43,454,045
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,617,864	43,454,045
分配金		※1568,066,176	※1557,186,101
期末剰余金又は期末欠損金(△)		699,812,536	760,594,912

2014/07/08 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/07/08 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年4月16日至 平成25年10月15日	当 期自 平成25年10月16日至 平成26年4月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年4月16日 至平成25年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,163,367円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(833,902,125円)及び分配準備積立金(3,631,788,982円)より分配対象額は4,513,854,474円(1万口当たり3,780.42円)であり、うち95,520,614円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成25年10月16日 至平成25年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,432,205円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(827,638,090円)及び分配準備積立金(3,169,087,755円)より分配対象額は4,045,158,050円(1万口当たり3,535.29円)であり、うち91,537,884円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年5月16日 至平成25年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,740,353円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(785,025,844円)及び分配準備積立金(3,591,438,165円)より分配対象額は4,424,204,362円(1万口当たり3,740.81円)であり、うち94,614,805円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成25年11月16日 至平成25年12月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,183,022円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(865,397,264円)及び分配準備積立金(3,048,012,149円)より分配対象額は3,950,592,435円(1万口当たり3,488.31円)であり、うち90,601,929円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年6月18日 至平成25年7月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,557,606円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(819,583,509円)及び分配準備積立金(3,519,221,337円)より分配対象額は4,378,362,452円(1万口当たり3,694.28円)であり、うち94,813,770円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成25年12月17日 至平成26年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,976,253円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(918,270,899円)及び分配準備積立金(2,978,681,893円)より分配対象額は3,943,929,045円(1万口当たり3,449.58円)であり、うち91,464,556円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年7月17日 至平成25年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,888,080円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(837,042,973円)及び分配準備積立金(3,445,233,601円)より分配対象額は4,322,164,654円(1万口当たり3,648.01円)であり、うち94,784,061円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年1月16日 至平成26年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,253,443円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,041,496,726円)及び分配準備積立金(2,907,174,107円)より分配対象額は3,988,924,276円(1万口当たり3,404.43円)であり、うち93,734,888円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月16日 至平成25年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,455,194円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(842,101,473円)及び分配準備積立金(3,364,222,282円)より分配対象額は4,260,778,949円(1万口当たり3,614.23円)であり、うち94,311,090円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年2月18日 至平成26年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,966,889円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,103,387,912円)及び分配準備積立金(2,844,517,666円)より分配対象額は3,982,872,467円(1万口当たり3,354.11円)であり、うち94,996,934円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月18日 至平成25年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,472,227円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(844,062,381円)及び分配準備積立金(3,309,640,067円)より分配対象額は4,199,174,675円(1万口当たり3,572.94円)であり、うち94,021,836円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年3月18日 至平成26年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(50,585,928円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,114,361,967円)及び分配準備積立金(2,767,542,717円)より分配対象額は3,932,490,612円(1万口当たり3,316.81円)であり、うち94,849,910円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/07/08 9:16

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	24,408,408,933	10,056,040,457
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		37,243,968,774	16,832,254,457

2014/07/08 9:16