ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,598,098 | 44,978,686 |
| 親投資信託受益証券 | 12,422,039,836 | 12,531,723,997 |
| 未収入金 | － | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 12,570,637,934 | 12,726,702,683 |
| 資産の部合計 | 12,570,637,934 | 12,726,702,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,021,836 | 94,849,910 |
| 未払解約金 | 11,061,960 | 1,330,711 |
| 未払受託者報酬 | 500,014 | 528,049 |
| 未払委託者報酬 | 12,000,452 | 12,673,389 |
| その他未払費用 | 511,553 | 486,945 |
| 流動負債計 | 118,095,815 | 109,869,004 |
| 負債の部合計 | 118,095,815 | 109,869,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,752,729,583 | 11,856,238,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 699,812,536 | 760,594,912 |
| （分配準備積立金） | 3,261,090,458 | 2,723,278,735 |
| 元本等合計 | 12,452,542,119 | 12,616,833,679 |
| 純資産の部合計 | 12,452,542,119 | 12,616,833,679 |
| 負債・純資産合計 | 12,570,637,934 | 12,726,702,683 |
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