ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,978,686 | 155,384,236 |
| 親投資信託受益証券 | 12,531,723,997 | 12,609,076,826 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 12,726,702,683 | 12,804,461,062 |
| 資産の部合計 | 12,726,702,683 | 12,804,461,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,849,910 | 99,543,521 |
| 未払解約金 | 1,330,711 | 2,692,597 |
| 未払受託者報酬 | 528,049 | 558,153 |
| 未払委託者報酬 | 12,673,389 | 13,395,742 |
| その他未払費用 | 486,945 | 525,098 |
| 流動負債計 | 109,869,004 | 116,715,111 |
| 負債の部合計 | 109,869,004 | 116,715,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,856,238,767 | 12,442,940,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 760,594,912 | 244,805,794 |
| （分配準備積立金） | 2,723,278,735 | 2,346,351,218 |
| 元本等合計 | 12,616,833,679 | 12,687,745,951 |
| 純資産の部合計 | 12,616,833,679 | 12,687,745,951 |
| 負債・純資産合計 | 12,726,702,683 | 12,804,461,062 |
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