ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月15日 | 自 2014年4月16日 至 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,582 | 32,784 |
| 有価証券売買等損益 | 709,684,161 | 127,352,829 |
| 営業収益合計 | 709,713,743 | 127,385,613 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,164,451 | 3,501,215 |
| 委託者報酬 | 75,947,787 | 84,030,340 |
| その他費用 | 486,945 | 525,098 |
| 営業費用合計 | 79,599,183 | 88,056,653 |
| 全事業営業利益 | 630,114,560 | 39,328,960 |
| 当期経常利益 | 630,114,560 | 39,328,960 |
| 当年度純利益 | 630,114,560 | 39,328,960 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,198,892 | 718,300 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 760,594,912 | 244,805,794 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,506,854 | 46,120,321 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,506,854 | 46,120,321 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,454,045 | 12,487,767 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,454,045 | 12,487,767 |
| 分配金 | 557,186,101 | 588,032,332 |
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