ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月16日 至 2014年10月15日 | 自 2014年10月16日 至 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,784 | 23,134 |
| 有価証券売買等損益 | 127,352,829 | 336,389,466 |
| 営業収益合計 | 127,385,613 | 336,412,600 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,501,215 | 3,541,655 |
| 委託者報酬 | 84,030,340 | 85,000,791 |
| その他費用 | 525,098 | 531,162 |
| 営業費用合計 | 88,056,653 | 89,073,608 |
| 全事業営業利益 | 39,328,960 | 247,338,992 |
| 当期経常利益 | 39,328,960 | 247,338,992 |
| 当年度純利益 | 39,328,960 | 247,338,992 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 718,300 | 381,634 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,805,794 | -107,062,532 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,120,321 | 25,711,730 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,120,321 | 25,711,730 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,487,767 | 20,051,835 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,487,767 | 20,051,835 |
| 分配金 | 588,032,332 | 604,485,579 |
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