ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,384,236 | 95,198,741 |
| 親投資信託受益証券 | 12,609,076,826 | 12,690,466,292 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 12,804,461,062 | 12,885,665,033 |
| 資産の部合計 | 12,804,461,062 | 12,885,665,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,543,521 | 102,998,595 |
| 未払解約金 | 2,692,597 | 5,013 |
| 未払受託者報酬 | 558,153 | 574,726 |
| 未払委託者報酬 | 13,395,742 | 13,793,629 |
| その他未払費用 | 525,098 | 531,162 |
| 流動負債計 | 116,715,111 | 117,903,125 |
| 負債の部合計 | 116,715,111 | 117,903,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,442,940,157 | 12,874,824,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,805,794 | -107,062,532 |
| （分配準備積立金） | 2,346,351,218 | 1,916,269,089 |
| 元本等合計 | 12,687,745,951 | 12,767,761,908 |
| 純資産の部合計 | 12,687,745,951 | 12,767,761,908 |
| 負債・純資産合計 | 12,804,461,062 | 12,885,665,033 |
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