ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月8日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,198,741 | 57,060,876 |
| 親投資信託受益証券 | 12,690,466,292 | 11,873,976,551 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 12,885,665,033 | 12,031,037,427 |
| 資産の部合計 | 12,885,665,033 | 12,031,037,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,998,595 | 105,849,928 |
| 未払解約金 | 5,013 | 9,031,037 |
| 未払受託者報酬 | 574,726 | 521,119 |
| 未払委託者報酬 | 13,793,629 | 12,507,019 |
| その他未払費用 | 531,162 | 512,032 |
| 流動負債計 | 117,903,125 | 128,421,135 |
| 負債の部合計 | 117,903,125 | 128,421,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,874,824,440 | 13,231,241,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,062,532 | -1,328,624,785 |
| （分配準備積立金） | 1,916,269,089 | 1,468,725,073 |
| 元本等合計 | 12,767,761,908 | 11,902,616,292 |
| 純資産の部合計 | 12,767,761,908 | 11,902,616,292 |
| 負債・純資産合計 | 12,885,665,033 | 12,031,037,427 |
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