ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 33,039,548 |
| コール・ローン | 57,060,876 | 23,597,991 |
| 親投資信託受益証券 | 11,873,976,551 | 11,158,993,901 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 94,800,000 |
| 流動資産計 | 12,031,037,427 | 11,310,431,440 |
| 資産の部合計 | 12,031,037,427 | 11,310,431,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 105,849,928 | 107,701,558 |
| 未払解約金 | 9,031,037 | 8,689,438 |
| 未払受託者報酬 | 521,119 | 518,338 |
| 未払委託者報酬 | 12,507,019 | 12,440,315 |
| その他未払費用 | 512,032 | 467,853 |
| 流動負債計 | 128,421,135 | 129,817,502 |
| 負債の部合計 | 128,421,135 | 129,817,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,231,241,077 | 13,462,694,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,328,624,785 | -2,282,080,870 |
| （分配準備積立金） | 1,468,725,073 | 984,195,002 |
| 元本等合計 | 11,902,616,292 | 11,180,613,938 |
| 純資産の部合計 | 11,902,616,292 | 11,180,613,938 |
| 負債・純資産合計 | 12,031,037,427 | 11,310,431,440 |
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