ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月10日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,039,548 | － |
| コール・ローン | 23,597,991 | 167,135,400 |
| 親投資信託受益証券 | 11,158,993,901 | 10,004,627,404 |
| 未収入金 | 94,800,000 | 4,156,042 |
| 流動資産計 | 11,310,431,440 | 10,175,918,846 |
| 資産の部合計 | 11,310,431,440 | 10,175,918,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 107,701,558 | 107,944,205 |
| 未払解約金 | 8,689,438 | 3,106,414 |
| 未払受託者報酬 | 518,338 | 474,779 |
| 未払委託者報酬 | 12,440,315 | 11,394,843 |
| その他未払費用 | 467,853 | 426,156 |
| 流動負債計 | 129,817,502 | 123,346,397 |
| 負債の部合計 | 129,817,502 | 123,346,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,462,694,808 | 13,493,025,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,282,080,870 | -3,440,453,176 |
| （分配準備積立金） | 984,195,002 | 461,596,785 |
| 元本等合計 | 11,180,613,938 | 10,052,572,449 |
| 純資産の部合計 | 11,180,613,938 | 10,052,572,449 |
| 負債・純資産合計 | 11,310,431,440 | 10,175,918,846 |
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