ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,135,400 | 185,741,907 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004,627,404 | 10,692,082,161 |
| 未収入金 | 4,156,042 | 6,669,897 |
| 流動資産計 | 10,175,918,846 | 10,884,493,965 |
| 資産の部合計 | 10,175,918,846 | 10,884,493,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 107,944,205 | 117,856,641 |
| 未払解約金 | 3,106,414 | 8,862,485 |
| 未払受託者報酬 | 474,779 | 543,753 |
| 未払委託者報酬 | 11,394,843 | 13,050,324 |
| その他未払費用 | 426,156 | 430,897 |
| 流動負債計 | 123,346,397 | 140,744,100 |
| 負債の部合計 | 123,346,397 | 140,744,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,493,025,625 | 14,732,080,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,440,453,176 | -3,988,330,323 |
| （分配準備積立金） | 461,596,785 | － |
| 元本等合計 | 10,052,572,449 | 10,743,749,865 |
| 純資産の部合計 | 10,052,572,449 | 10,743,749,865 |
| 負債・純資産合計 | 10,175,918,846 | 10,884,493,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
