ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,741,907 | 186,197,160 |
| 親投資信託受益証券 | 10,692,082,161 | 10,911,157,044 |
| 未収入金 | 6,669,897 | 19,619,560 |
| 流動資産計 | 10,884,493,965 | 11,116,973,764 |
| 資産の部合計 | 10,884,493,965 | 11,116,973,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,856,641 | 119,472,638 |
| 未払解約金 | 8,862,485 | 20,729,014 |
| 未払受託者報酬 | 543,753 | 510,769 |
| 未払委託者報酬 | 13,050,324 | 12,258,545 |
| その他未払費用 | 430,897 | 445,295 |
| 流動負債計 | 140,744,100 | 153,416,261 |
| 負債の部合計 | 140,744,100 | 153,416,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,732,080,188 | 14,934,079,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,988,330,323 | -3,970,522,327 |
| 元本等合計 | 10,743,749,865 | 10,963,557,503 |
| 純資産の部合計 | 10,743,749,865 | 10,963,557,503 |
| 負債・純資産合計 | 10,884,493,965 | 11,116,973,764 |
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