ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 186,197,160 | 146,316,176 |
| 親投資信託受益証券 | 10,911,157,044 | 9,626,512,818 |
| 未収入金 | 19,619,560 | － |
| 流動資産計 | 11,116,973,764 | 9,772,828,994 |
| 資産の部合計 | 11,116,973,764 | 9,772,828,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 119,472,638 | 87,604,526 |
| 未払解約金 | 20,729,014 | 631,732 |
| 未払受託者報酬 | 510,769 | 455,100 |
| 未払委託者報酬 | 12,258,545 | 10,922,539 |
| その他未払費用 | 445,295 | 416,348 |
| 流動負債計 | 153,416,261 | 100,030,245 |
| 負債の部合計 | 153,416,261 | 100,030,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,934,079,830 | 14,600,754,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,970,522,327 | -4,927,955,595 |
| 元本等合計 | 10,963,557,503 | 9,672,798,749 |
| 純資産の部合計 | 10,963,557,503 | 9,672,798,749 |
| 負債・純資産合計 | 11,116,973,764 | 9,772,828,994 |
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