ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,316,176 | 102,987,057 |
| 親投資信託受益証券 | 9,626,512,818 | 8,270,931,806 |
| 未収入金 | － | 4,022,459 |
| 流動資産計 | 9,772,828,994 | 8,377,941,322 |
| 資産の部合計 | 9,772,828,994 | 8,377,941,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,604,526 | 54,624,873 |
| 未払解約金 | 631,732 | 2,989,272 |
| 未払受託者報酬 | 455,100 | 342,195 |
| 未払委託者報酬 | 10,922,539 | 8,212,735 |
| その他未払費用 | 416,348 | 369,260 |
| 流動負債計 | 100,030,245 | 66,538,335 |
| 負債の部合計 | 100,030,245 | 66,538,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,600,754,344 | 13,656,218,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,927,955,595 | -5,344,815,435 |
| 元本等合計 | 9,672,798,749 | 8,311,402,987 |
| 純資産の部合計 | 9,672,798,749 | 8,311,402,987 |
| 負債・純資産合計 | 9,772,828,994 | 8,377,941,322 |
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