ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,901,082 |
| コール・ローン | 102,987,057 | 57,598,509 |
| 親投資信託受益証券 | 8,270,931,806 | 6,596,463,948 |
| 未収入金 | 4,022,459 | 13,658,468 |
| 流動資産計 | 8,377,941,322 | 6,670,622,007 |
| 資産の部合計 | 8,377,941,322 | 6,670,622,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,624,873 | 21,451,240 |
| 未払解約金 | 2,989,272 | 13,345,896 |
| 未払受託者報酬 | 342,195 | 303,819 |
| 未払委託者報酬 | 8,212,735 | 7,291,766 |
| その他未払費用 | 369,260 | 309,589 |
| 流動負債計 | 66,538,335 | 42,702,310 |
| 負債の部合計 | 66,538,335 | 42,702,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,656,218,422 | 10,725,620,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,344,815,435 | -4,097,700,708 |
| 元本等合計 | 8,311,402,987 | 6,627,919,697 |
| 純資産の部合計 | 8,311,402,987 | 6,627,919,697 |
| 負債・純資産合計 | 8,377,941,322 | 6,670,622,007 |
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