ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月17日 至 2018年10月15日 | 自 2018年10月16日 至 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | － |
| 有価証券売買等損益 | -273,677,533 | 369,039,612 |
| 営業収益合計 | -273,677,526 | 369,039,612 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,039 | 15,745 |
| 受託者報酬 | 2,461,334 | 2,064,302 |
| 委託者報酬 | 59,072,936 | 49,544,368 |
| その他費用 | 373,288 | 311,350 |
| 営業費用合計 | 61,926,597 | 51,935,765 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -335,604,123 | 317,103,847 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -335,604,123 | 317,103,847 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -335,604,123 | 317,103,847 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,408,171 | 14,167,654 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,344,815,435 | -4,097,700,708 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 436,929,605 | 1,223,736,110 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 436,929,605 | 1,223,736,110 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,459,108 | 51,473,296 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,459,108 | 51,473,296 |
| 分配金 | 427,318,043 | 228,084,280 |
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