ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,901,082 | － |
| コール・ローン | 57,598,509 | 53,116,347 |
| 親投資信託受益証券 | 6,596,463,948 | 5,723,242,581 |
| 未収入金 | 13,658,468 | 10,884,941 |
| 流動資産計 | 6,670,622,007 | 5,787,243,869 |
| 資産の部合計 | 6,670,622,007 | 5,787,243,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,451,240 | 20,032,136 |
| 未払解約金 | 13,345,896 | 10,732,969 |
| 未払受託者報酬 | 303,819 | 239,229 |
| 未払委託者報酬 | 7,291,766 | 5,741,538 |
| その他未払費用 | 309,589 | 250,377 |
| 流動負債計 | 42,702,310 | 36,996,249 |
| 負債の部合計 | 42,702,310 | 36,996,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,725,620,405 | 10,016,068,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,097,700,708 | -4,265,820,665 |
| 元本等合計 | 6,627,919,697 | 5,750,247,620 |
| 純資産の部合計 | 6,627,919,697 | 5,750,247,620 |
| 負債・純資産合計 | 6,670,622,007 | 5,787,243,869 |
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