ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,116,347 | 47,860,973 |
| 親投資信託受益証券 | 5,723,242,581 | 5,029,450,334 |
| 未収入金 | 10,884,941 | － |
| 流動資産計 | 5,787,243,869 | 5,077,311,307 |
| 資産の部合計 | 5,787,243,869 | 5,077,311,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,032,136 | 19,109,290 |
| 未払解約金 | 10,732,969 | － |
| 未払受託者報酬 | 239,229 | 218,909 |
| 未払委託者報酬 | 5,741,538 | 5,254,050 |
| その他未払費用 | 250,377 | 226,164 |
| 流動負債計 | 36,996,249 | 24,808,413 |
| 負債の部合計 | 36,996,249 | 24,808,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,016,068,285 | 9,554,645,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,265,820,665 | -4,502,142,415 |
| 元本等合計 | 5,750,247,620 | 5,052,502,894 |
| 純資産の部合計 | 5,750,247,620 | 5,052,502,894 |
| 負債・純資産合計 | 5,787,243,869 | 5,077,311,307 |
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