ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,860,973 | 40,697,319 |
| 親投資信託受益証券 | 5,029,450,334 | 5,260,807,710 |
| 未収入金 | － | 7,826,647 |
| 流動資産計 | 5,077,311,307 | 5,309,331,676 |
| 資産の部合計 | 5,077,311,307 | 5,309,331,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,109,290 | 9,127,961 |
| 未払解約金 | － | 6,879,950 |
| 未払受託者報酬 | 218,909 | 241,824 |
| 未払委託者報酬 | 5,254,050 | 5,803,932 |
| その他未払費用 | 226,164 | 220,406 |
| 流動負債計 | 24,808,413 | 22,274,073 |
| 負債の部合計 | 24,808,413 | 22,274,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,554,645,309 | 9,127,961,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,502,142,415 | -3,840,903,962 |
| （分配準備積立金） | － | 18,869,507 |
| 元本等合計 | 5,052,502,894 | 5,287,057,603 |
| 純資産の部合計 | 5,052,502,894 | 5,287,057,603 |
| 負債・純資産合計 | 5,077,311,307 | 5,309,331,676 |
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