ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月8日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,697,319 | 31,739,378 |
| 親投資信託受益証券 | 5,260,807,710 | 4,177,493,831 |
| 未収入金 | 7,826,647 | 10,052,658 |
| 流動資産計 | 5,309,331,676 | 4,219,285,867 |
| 資産の部合計 | 5,309,331,676 | 4,219,285,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,127,961 | 6,630,760 |
| 未払解約金 | 6,879,950 | 9,596,426 |
| 未払受託者報酬 | 241,824 | 197,825 |
| 未払委託者報酬 | 5,803,932 | 4,748,009 |
| その他未払費用 | 220,406 | 196,249 |
| 流動負債計 | 22,274,073 | 21,369,269 |
| 負債の部合計 | 22,274,073 | 21,369,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,127,961,565 | 6,630,760,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,840,903,962 | -2,432,843,940 |
| （分配準備積立金） | 18,869,507 | 32,606,433 |
| 元本等合計 | 5,287,057,603 | 4,197,916,598 |
| 純資産の部合計 | 5,287,057,603 | 4,197,916,598 |
| 負債・純資産合計 | 5,309,331,676 | 4,219,285,867 |
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