ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,739,378 | 28,510,155 |
| 親投資信託受益証券 | 4,177,493,831 | 3,819,672,118 |
| 未収入金 | 10,052,658 | 8,179,739 |
| 流動資産計 | 4,219,285,867 | 3,856,362,012 |
| 資産の部合計 | 4,219,285,867 | 3,856,362,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,630,760 | 6,149,478 |
| 未払解約金 | 9,596,426 | 7,836,851 |
| 未払受託者報酬 | 197,825 | 168,615 |
| 未払委託者報酬 | 4,748,009 | 4,046,977 |
| その他未払費用 | 196,249 | 163,084 |
| 流動負債計 | 21,369,269 | 18,365,005 |
| 負債の部合計 | 21,369,269 | 18,365,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,630,760,538 | 6,149,478,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,432,843,940 | -2,311,481,832 |
| （分配準備積立金） | 32,606,433 | 39,554,203 |
| 元本等合計 | 4,197,916,598 | 3,837,997,007 |
| 純資産の部合計 | 4,197,916,598 | 3,837,997,007 |
| 負債・純資産合計 | 4,219,285,867 | 3,856,362,012 |
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