ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,510,155 | 27,439,958 |
| 親投資信託受益証券 | 3,819,672,118 | 3,666,879,872 |
| 未収入金 | 8,179,739 | 5,136,292 |
| 流動資産計 | 3,856,362,012 | 3,699,456,122 |
| 資産の部合計 | 3,856,362,012 | 3,699,456,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,149,478 | 5,737,289 |
| 未払解約金 | 7,836,851 | 4,601,153 |
| 未払受託者報酬 | 168,615 | 171,301 |
| 未払委託者報酬 | 4,046,977 | 4,111,406 |
| その他未払費用 | 163,084 | 148,824 |
| 流動負債計 | 18,365,005 | 14,769,973 |
| 負債の部合計 | 18,365,005 | 14,769,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,149,478,839 | 5,737,289,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,311,481,832 | -2,052,603,681 |
| （分配準備積立金） | 39,554,203 | 45,882,775 |
| 元本等合計 | 3,837,997,007 | 3,684,686,149 |
| 純資産の部合計 | 3,837,997,007 | 3,684,686,149 |
| 負債・純資産合計 | 3,856,362,012 | 3,699,456,122 |
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