ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月10日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/04/16-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,439,958 | 23,507,329 |
| 親投資信託受益証券 | 3,666,879,872 | 3,057,561,093 |
| 未収入金 | 5,136,292 | 2,653,321 |
| 流動資産計 | 3,699,456,122 | 3,083,721,743 |
| 資産の部合計 | 3,699,456,122 | 3,083,721,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,737,289 | 5,084,884 |
| 未払解約金 | 4,601,153 | 2,466,152 |
| 未払受託者報酬 | 171,301 | 152,245 |
| 未払委託者報酬 | 4,111,406 | 3,654,230 |
| その他未払費用 | 148,824 | 140,716 |
| 流動負債計 | 14,769,973 | 11,498,227 |
| 負債の部合計 | 14,769,973 | 11,498,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,737,289,830 | 5,084,884,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,052,603,681 | -2,012,661,127 |
| （分配準備積立金） | 45,882,775 | 55,242,496 |
| 元本等合計 | 3,684,686,149 | 3,072,223,516 |
| 純資産の部合計 | 3,684,686,149 | 3,072,223,516 |
| 負債・純資産合計 | 3,699,456,122 | 3,083,721,743 |
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