ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月16日 至 2022年4月15日 | 自 2022年4月16日 至 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 160,679,756 | -143,967,803 |
| その他収益 | 1,889 | － |
| 営業収益合計 | 160,681,647 | -143,967,802 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,911 | 2,293 |
| 受託者報酬 | 992,724 | 938,723 |
| 委託者報酬 | 23,826,350 | 22,530,630 |
| その他費用 | 148,824 | 140,716 |
| 営業費用合計 | 24,969,809 | 23,612,362 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 135,711,838 | -167,580,164 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 135,711,838 | -167,580,164 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 135,711,838 | -167,580,164 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,142,161 | 3,001,905 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,052,603,681 | -2,012,661,127 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 174,538,936 | 248,278,958 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 174,538,936 | 248,278,958 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,536,982 | 5,754,360 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,536,982 | 5,754,360 |
| 分配金 | 35,693,480 | 31,999,975 |
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