ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月10日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/10/18-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,507,329 | 22,830,618 |
| 親投資信託受益証券 | 3,057,561,093 | 2,978,280,268 |
| 未収入金 | 2,653,321 | 538,892 |
| 流動資産計 | 3,083,721,743 | 3,001,649,778 |
| 資産の部合計 | 3,083,721,743 | 3,001,649,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,084,884 | 4,946,502 |
| 未払解約金 | 2,466,152 | 285,790 |
| 未払受託者報酬 | 152,245 | 147,098 |
| 未払委託者報酬 | 3,654,230 | 3,530,448 |
| その他未払費用 | 140,716 | 124,901 |
| 流動負債計 | 11,498,227 | 9,034,739 |
| 負債の部合計 | 11,498,227 | 9,034,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,084,884,643 | 4,946,502,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,012,661,127 | -1,953,887,227 |
| （分配準備積立金） | 55,242,496 | 64,425,839 |
| 元本等合計 | 3,072,223,516 | 2,992,615,039 |
| 純資産の部合計 | 3,072,223,516 | 2,992,615,039 |
| 負債・純資産合計 | 3,083,721,743 | 3,001,649,778 |
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