ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 | 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 92 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 582,744,420 | 525,966,882 |
| 営業収益合計 | 582,744,512 | 525,966,887 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,310 | 2,897 |
| 受託者報酬 | 1,469,917 | 1,308,759 |
| 委託者報酬 | 35,279,255 | 31,411,359 |
| その他費用 | 220,660 | 196,249 |
| 営業費用合計 | 36,976,142 | 32,919,264 |
| 全事業営業利益 | 545,768,370 | 493,047,623 |
| 当期経常利益 | 545,768,370 | 493,047,623 |
| 四半期純利益 | 545,768,370 | 493,047,623 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,848,501 | 23,984,819 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,840,903,962 | -2,432,843,940 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 201,897,615 | 991,998,406 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 201,897,615 | 991,998,406 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,190,537 | 7,623,921 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,190,537 | 7,623,921 |
| 分配金 | 65,388,494 | 45,377,267 |
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