ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 | 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36 | 39 |
| 有価証券売買等損益 | -300,442,955 | -280,419,492 |
| 営業収益合計 | -300,442,919 | -280,419,453 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,059 | 5,716 |
| 受託者報酬 | 1,641,735 | 1,508,249 |
| 委託者報酬 | 39,402,878 | 36,199,014 |
| その他費用 | 250,677 | 226,180 |
| 営業費用合計 | 41,306,349 | 37,939,159 |
| 全事業営業損失（△） | -341,749,268 | -318,358,612 |
| 当期経常損失（△） | -341,749,268 | -318,358,612 |
| 四半期純損失（△） | -341,749,268 | -318,358,612 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,147,809 | -759,912 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,265,820,665 | -4,502,142,415 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 401,252,673 | 221,169,964 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 401,252,673 | 221,169,964 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,263,201 | 23,631,679 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,263,201 | 23,631,679 |
| 分配金 | 123,507,970 | 116,261,335 |
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