ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月16日 至 2016年10月17日 | 自 2016年10月18日 至 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -429,540,863 | 466,777,519 |
| 営業収益合計 | -429,540,863 | 466,777,519 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,777 | 16,413 |
| 受託者報酬 | 2,841,561 | 2,872,559 |
| 委託者報酬 | 68,198,455 | 68,942,433 |
| その他費用 | 426,228 | 430,897 |
| 営業費用合計 | 71,477,021 | 72,262,302 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -501,017,884 | 394,515,217 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -501,017,884 | 394,515,217 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -501,017,884 | 394,515,217 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,354,931 | -1,049,163 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,440,453,176 | -3,988,330,323 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,810,458 | 120,364,572 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,810,458 | 120,364,572 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,719,449 | 395,059,616 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,719,449 | 395,059,616 |
| 分配金 | 648,800,362 | 668,746,483 |
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