ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 261,569,648 | 148,598,098 |
| 親投資信託受益証券 | 14,638,255,151 | 12,422,039,836 |
| 流動資産合計 | 14,899,824,799 | 12,570,637,934 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,899,824,799 | 12,570,637,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,077,064 | 94,021,836 |
| 未払解約金 | 12,804,657 | 11,061,960 |
| 未払受託者報酬 | 643,715 | 500,014 |
| 未払委託者報酬 | 15,449,285 | 12,000,452 |
| その他未払費用 | 538,590 | 511,553 |
| 流動負債合計 | 125,513,311 | 118,095,815 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 125,513,311 | 118,095,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,009,633,049 | 11,752,729,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,764,678,439 | 699,812,536 |
| （分配準備積立金） | 3,663,128,080 | 3,261,090,458 |
| 元本等合計 | 14,774,311,488 | 12,452,542,119 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,774,311,488 | 12,452,542,119 |
| 負債純資産合計 | 14,899,824,799 | 12,570,637,934 |
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