剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年10月17日至平成30年4月16日	当 期自平成30年4月17日至平成30年10月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△883,129	2,408,171
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,970,522,327	△4,927,955,595
剰余金増加額又は欠損金減少額		212,268,489	436,929,605
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	212,268,489	436,929,605
剰余金減少額又は欠損金増加額		118,148,693	88,459,108
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,148,693	88,459,108
分配金		※1558,384,038	※1427,318,043
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,927,955,595	△5,344,815,435

2019/01/08 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/01/08 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年10月17日至 平成30年4月16日	当 期自 平成30年4月17日至 平成30年10月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年10月17日 至平成29年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,703,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,399,762,609円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,419,465,720円(1万口当たり955.89円)であり、うち118,797,851円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成30年4月17日 至平成30年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,583,860円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(942,251,965円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は958,835,825円(1万口当たり660.98円)であり、うち87,037,599円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月16日 至平成29年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,850,395円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,292,196,476円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,316,046,871円(1万口当たり892.07円)であり、うち88,516,112円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年5月16日 至平成30年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,793,431円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(869,022,981円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は886,816,412円(1万口当たり613.31円)であり、うち86,756,503円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月16日 至平成30年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,877,058円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,220,684,470円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,250,561,528円(1万口当たり852.47円)であり、うち88,019,285円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年6月16日 至平成30年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,439,944円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(797,069,875円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は823,509,819円(1万口当たり571.68円)であり、うち86,430,327円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月16日 至平成30年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,780,489円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,158,404,686円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,177,185,175円(1万口当たり805.33円)であり、うち87,704,676円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年7月18日 至平成30年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,246,343円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(736,592,411円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は752,838,754円(1万口当たり522.98円)であり、うち57,580,776円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月16日 至平成30年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,577,858円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,089,992,445円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,106,570,303円(1万口当たり756.70円)であり、うち87,741,588円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年8月16日 至平成30年9月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,229,497円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(662,756,102円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は679,985,599円(1万口当たり495.54円)であり、うち54,887,965円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月16日 至平成30年4月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,720,474円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,017,263,802円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,035,984,276円(1万口当たり709.54円)であり、うち87,604,526円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年9月19日 至平成30年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,797,227円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(622,105,254円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は635,902,481円(1万口当たり465.65円)であり、うち54,624,873円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2019/01/08 9:08

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	5,877,803,583	5,385,201,003
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,212,587,393	8,904,118,179

2019/01/08 9:08