有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2022/01/07 9:33
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/01/07 9:33
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2021年4月15日現在 当 期 2021年10月15日現在 1. ※1 期首元本額 9,127,961,565円 6,630,760,538円 期中追加設定元本額 19,355,233円 20,784,459円 期中一部解約元本額 2,516,556,260円 502,066,158円 2. 特定期間末日における受益権の総数 6,630,760,538口 6,149,478,839口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,432,843,940円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,311,481,832円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 当 期 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年10月16日 至2020年11月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,294,082円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(213,511,876円)及び分配準備積立金(18,625,520円)より分配対象額は246,431,478円(1万口当たり273.41円)であり、うち9,013,335円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年4月16日 至2021年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,367,020円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(155,429,273円)及び分配準備積立金(32,238,102円)より分配対象額は198,034,395円(1万口当たり301.96円)であり、うち6,558,378円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年11月17日 至2020年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,309,607円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(212,368,779円)及び分配準備積立金(23,768,579円)より分配対象額は249,446,965円(1万口当たり278.26円)であり、うち8,964,683円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年5月18日 至2021年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,856,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,954,907円)及び分配準備積立金(35,456,615円)より分配対象額は197,267,638円(1万口当たり305.68円)であり、うち6,453,391円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年12月16日 至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,657,419円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,935,945円)及び分配準備積立金(22,086,963円)より分配対象額は200,680,327円(1万口当たり284.81円)であり、うち7,046,198円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年6月16日 至2021年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,267,862円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(151,009,582円)及び分配準備積立金(37,335,818円)より分配対象額は194,613,262円(1万口当たり305.52円)であり、うち6,369,805円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年1月16日 至2021年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,576,092円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(164,323,888円)及び分配準備積立金(26,267,176円)より分配対象額は201,167,156円(1万口当たり290.06円)であり、うち6,935,432円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年7月16日 至2021年8月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,549,284円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(148,350,543円)及び分配準備積立金(36,552,252円)より分配対象額は191,452,079円(1万口当たり305.99円)であり、うち6,256,716円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年2月16日 至2021年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,491,765円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,815,747円)及び分配準備積立金(29,256,125円)より分配対象額は200,563,637円(1万口当たり295.52円)であり、うち6,786,859円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年8月17日 至2021年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,982,961円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(147,065,036円)及び分配準備積立金(36,503,532円)より分配対象額は189,551,529円(1万口当たり305.64円)であり、うち6,201,731円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年3月16日 至2021年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,047,300円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,131,259円)及び分配準備積立金(32,189,893円)より分配対象額は196,368,452円(1万口当たり296.15円)であり、うち6,630,760円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年9月16日 至2021年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,745,168円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,847,781円)及び分配準備積立金(35,958,513円)より分配対象額は191,551,462円(1万口当たり311.49円)であり、うち6,149,478円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年10月16日 至 2021年4月15日 当 期 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年10月16日 至2020年11月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,294,082円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(213,511,876円)及び分配準備積立金(18,625,520円)より分配対象額は246,431,478円(1万口当たり273.41円)であり、うち9,013,335円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年4月16日 至2021年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,367,020円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(155,429,273円)及び分配準備積立金(32,238,102円)より分配対象額は198,034,395円(1万口当たり301.96円)であり、うち6,558,378円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年11月17日 至2020年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,309,607円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(212,368,779円)及び分配準備積立金(23,768,579円)より分配対象額は249,446,965円(1万口当たり278.26円)であり、うち8,964,683円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年5月18日 至2021年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,856,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,954,907円)及び分配準備積立金(35,456,615円)より分配対象額は197,267,638円(1万口当たり305.68円)であり、うち6,453,391円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年12月16日 至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,657,419円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,935,945円)及び分配準備積立金(22,086,963円)より分配対象額は200,680,327円(1万口当たり284.81円)であり、うち7,046,198円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年6月16日 至2021年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,267,862円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(151,009,582円)及び分配準備積立金(37,335,818円)より分配対象額は194,613,262円(1万口当たり305.52円)であり、うち6,369,805円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年1月16日 至2021年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,576,092円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(164,323,888円)及び分配準備積立金(26,267,176円)より分配対象額は201,167,156円(1万口当たり290.06円)であり、うち6,935,432円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年7月16日 至2021年8月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,549,284円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(148,350,543円)及び分配準備積立金(36,552,252円)より分配対象額は191,452,079円(1万口当たり305.99円)であり、うち6,256,716円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年2月16日 至2021年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,491,765円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,815,747円)及び分配準備積立金(29,256,125円)より分配対象額は200,563,637円(1万口当たり295.52円)であり、うち6,786,859円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年8月17日 至2021年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,982,961円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(147,065,036円)及び分配準備積立金(36,503,532円)より分配対象額は189,551,529円(1万口当たり305.64円)であり、うち6,201,731円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年3月16日 至2021年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,047,300円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,131,259円)及び分配準備積立金(32,189,893円)より分配対象額は196,368,452円(1万口当たり296.15円)であり、うち6,630,760円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年9月16日 至2021年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,745,168円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,847,781円)及び分配準備積立金(35,958,513円)より分配対象額は191,551,462円(1万口当たり311.49円)であり、うち6,149,478円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年10月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2021年4月15日現在 当 期 2021年10月15日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △8,782,966 154,924,658 合計 △8,782,966 154,924,658 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2021年4月15日現在 当 期 2021年10月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2021年4月15日現在 当 期 2021年10月15日現在 1口当たり純資産額 0.6331円 0.6241円 (1万口当たり純資産額) (6,331円) (6,241円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/01/07 9:33
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年4月15日現在 2021年10月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 40,783,502 19,097,285 コール・ローン 15,047,553 19,375,876 国債証券 1,111,547,661 914,177,263 地方債証券 275,778,177 273,135,616 特殊債券 5,379,721,475 5,162,714,122 社債券 1,746,200,080 1,729,499,430 未収利息 74,006,267 66,826,173 前払費用 - 97,974 差入委託証拠金 43,424,774 43,423,562 流動資産合計 8,686,509,489 8,228,347,301 資産合計 8,686,509,489 8,228,347,301 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 179,944 未払解約金 10,414,173 17,227,613 その他未払費用 12 - 流動負債合計 10,414,185 17,407,557 負債合計 10,414,185 17,407,557 純資産の部 元本等 元本 ※1 2,763,813,636 2,609,647,208 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,912,281,668 5,601,292,536 元本等合計 8,676,095,304 8,210,939,744 純資産合計 8,676,095,304 8,210,939,744 負債純資産合計 8,686,509,489 8,228,347,301 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年4月15日現在 2021年10月15日現在 1. ※1 期首 2020年10月16日 2021年4月16日 期首元本額 3,464,814,115円 2,763,813,636円 期中追加設定元本額 31,243,541円 2,612,783円 期中一部解約元本額 732,244,020円 156,779,211円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用) 113,338,394円 115,257,197円 常陽3分法ファンド 45,310,244円 42,621,552円 ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用) 6,879,446円 5,776,986円 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型) 1,265,488,328円 1,230,011,607円 ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型) 2,046,131円 1,998,135円 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 1,330,751,093円 1,213,981,731円 計 2,763,813,636円 2,609,647,208円 2. 期末日における受益権の総数 2,763,813,636口 2,609,647,208口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年10月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年4月15日現在 2021年10月15日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 国債証券 △50,815,521 △10,219,174 地方債証券 △10,921,149 △3,165,983 特殊債券 △140,885,439 △98,608,705 社債券 △20,896,520 △20,014,909 合計 △223,518,629 △132,008,771 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年10月16日から2021年4月15日まで、及び2021年4月16日から2021年10月15日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 2021年4月15日 現在 2021年10月15日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 - - - - 29,000,000 - 29,179,944 △179,944 オーストラリ ア・ドル - - - - 29,000,000 - 29,179,944 △179,944 合計 - - - - 29,000,000 - 29,179,944 △179,944 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2021年4月15日現在 2021年10月15日現在 1口当たり純資産額 3.1392円 3.1464円 (1万口当たり純資産額) (31,392円) (31,464円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考 国債証券 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル 3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421 3,500,000.000 3,977,225.000 3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421 5,368,000.000 5,845,161.520 3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321 900,000.000 1,001,403.000 オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル 10,823,789.520 (914,177,263) 国債証券 合計 914,177,263 [914,177,263] 地方債証券 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル 2.4% Province of Alberta Canada 20301002 500,000.000 500,890.000 4% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 20240522 500,000.000 545,035.000 3% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 20280418 2,000,000.000 2,187,980.000 オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル 3,233,905.000 (273,135,616) 地方債証券 合計 273,135,616 [273,135,616] 特殊債券 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル 4.75% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20240408 3,000,000.000 3,310,560.000 5.5% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20220329 1,750,000.000 1,792,630.000 2.7% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20220905 3,000,000.000 3,069,030.000 5% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20240319 8,000,000.000 8,865,840.000 5.25% KOMMUNALBANKEN 20240715 2,800,000.000 3,145,576.000 2.75% Airservices Australia 20230515 1,660,000.000 1,705,235.000 3% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 20261021 400,000.000 436,420.000 3% South Australia GOV.FIN.AUTH. 20280524 5,000,000.000 5,499,000.000 3% TREASURY CORP VICTORIA 20281020 3,500,000.000 3,851,540.000 1.5% TREASURY CORP VICTORIA 20310910 2,000,000.000 1,925,660.000 5.75% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20240722 1,000,000.000 1,142,780.000 3.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20260721 10,000,000.000 11,002,200.000 1.5% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20320302 2,000,000.000 1,920,220.000 4.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 20240807 9,500,000.000 10,590,125.000 5% NORDIC INVESTMENT BK. 20220419 2,800,000.000 2,869,328.000 オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル 61,126,144.000 (5,162,714,122) 特殊債券 合計 5,162,714,122 [5,162,714,122] 社債券 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル 2.05% Toronto-Dominion Bank/The 20240710 1,800,000.000 1,852,164.000 3.75% University of Sydney 20250828 6,000,000.000 6,544,680.000 3.98% Australian National University 20251118 4,040,000.000 4,458,665.200 3.2% Bank of Nova Scotia/Australia 20230907 600,000.000 628,914.000 1.6% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 20230609 2,500,000.000 2,539,325.000 3.5% Macquarie University 20280907 1,000,000.000 1,096,590.000 4% AUST & NZ BANK 20260722 1,700,000.000 1,901,280.000 3.2% Westpac Banking Corp 20230306 1,400,000.000 1,455,524.000 オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル 20,477,142.200 (1,729,499,430) 社債券 合計 1,729,499,430 [1,729,499,430] 合計 8,079,526,431 [8,079,526,431] (注)1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 内数で表示しております。 3. 外貨建有価証券の内訳 通貨 銘柄数 組入債券 時価比率 合計金額に 対する比率 オーストラリア・ドル 国債証券 3銘柄 100% 100% 地方債証券 3銘柄 特殊債券 15銘柄 社債券 8銘柄 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
