ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2025年1月8日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/04/16-2024/10/15)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/10/16-2025/04/15)PDFをみる: 営業収益（個別）1億1350万→0; 営業利益（個別）9338万→0; 経常利益（個別）9338万→0; 純利益（個別）9338万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月17日至 2024年4月15日	自 2024年4月16日至 2024年10月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	825	11,119
有価証券売買等損益	237,965,358	113,494,268
営業収益合計	237,966,183	113,505,387
営業費用
支払利息	602	－
受託者報酬	796,658	799,862
委託者報酬	19,120,780	19,197,502
その他費用	119,419	119,897
営業費用合計	20,037,459	20,117,261
営業利益又は営業損失（△）	217,928,724	93,388,126
経常利益又は経常損失（△）	217,928,724	93,388,126
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	217,928,724	93,388,126
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,791,261	3,736,880
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,501,498,198	-1,345,660,320
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,981,294	94,539,523
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,981,294	94,539,523
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,977,538	2,815,460
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,977,538	2,815,460
分配金	27,036,923	25,537,431