ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,831,786 | 20,382,190 |
| 親投資信託受益証券 | 2,877,877,558 | 2,760,235,363 |
| 未収入金 | 14,555,039 | － |
| 流動資産計 | 2,914,264,383 | 2,780,617,553 |
| 資産の部合計 | 2,914,264,383 | 2,780,617,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,393,695 | 4,119,070 |
| 未払解約金 | 14,133,391 | － |
| 未払受託者報酬 | 136,810 | 118,726 |
| 未払委託者報酬 | 3,283,647 | 2,849,520 |
| その他未払費用 | 119,419 | 119,897 |
| 流動負債計 | 22,066,962 | 7,207,213 |
| 負債の部合計 | 22,066,962 | 7,207,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,393,695,619 | 4,119,070,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,501,498,198 | -1,345,660,320 |
| （分配準備積立金） | 82,338,990 | 93,792,583 |
| 元本等合計 | 2,892,197,421 | 2,773,410,340 |
| 純資産の部合計 | 2,892,197,421 | 2,773,410,340 |
| 負債・純資産合計 | 2,914,264,383 | 2,780,617,553 |
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