ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/10/17-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,312,781 | 21,831,786 |
| 親投資信託受益証券 | 2,843,156,181 | 2,877,877,558 |
| 未収入金 | 2,658,676 | 14,555,039 |
| 流動資産計 | 2,867,127,638 | 2,914,264,383 |
| 資産の部合計 | 2,867,127,638 | 2,914,264,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,634,684 | 4,393,695 |
| 未払解約金 | 1,917,871 | 14,133,391 |
| 未払受託者報酬 | 134,891 | 136,810 |
| 未払委託者報酬 | 3,237,573 | 3,283,647 |
| その他未払費用 | 120,935 | 119,419 |
| 流動負債計 | 10,045,954 | 22,066,962 |
| 負債の部合計 | 10,045,954 | 22,066,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,634,684,178 | 4,393,695,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,777,602,494 | -1,501,498,198 |
| （分配準備積立金） | 69,912,392 | 82,338,990 |
| 元本等合計 | 2,857,081,684 | 2,892,197,421 |
| 純資産の部合計 | 2,857,081,684 | 2,892,197,421 |
| 負債・純資産合計 | 2,867,127,638 | 2,914,264,383 |
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