純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	426,193
追加型株式投資信託	767	36,646,067
株式投資信託 合計	854	37,072,260
単位型公社債投資信託	72	147,147
追加型公社債投資信託	14	1,505,026
公社債投資信託 合計	86	1,652,173
総合計	940	38,724,433

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87426,193追加型株式投資信託76736,646,067株式投資信託 合計85437,072,260単位型公社債投資信託72147,147追加型公社債投資信託141,505,026公社債投資信託 合計861,652,173総合計94038,724,433

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

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#4 投資リスク（連結）

外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの主要投資対象である「ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド」において、為替については、豪ドル建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。また、当ファンドにおいて、マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。このため基準価額は、豪ドル・円レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク

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#5 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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#6 投資方針（連結）

イ.主としてマザーファンドの受益証券に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2,574,675,0054.0021
2,632,895,52499.52e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.52%合計99.52%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,794,354	0.48
純資産総額		2,645,689,878	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,632,895,52499.52内 日本2,632,895,52499.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,794,3540.48純資産総額2,645,689,878100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
負債合計		20,278
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

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#10 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2025年4月15日現在	当期 2025年10月15日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,517,221,525円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,221,549,592円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2025年4月15日現在当期 2025年10月15日現在1.※1期首元本額4,119,070,660円3,976,400,830円期中追加設定元本額15,013,990円9,807,427円期中一部解約元本額157,683,820円166,271,759円2.特定期間末日における受益権の総数3,976,400,830口3,819,936,498口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,517,221,525円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,221,549,592円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2024年10月16日 至2025年4月15日当期 自2025年4月16日 至2025年10月15日※1分配金の計算過程(自2024年10月16日至2024年11月15日)

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#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第27特定期間末 (2016年4月15日)11,180,613,93811,288,315,4960.83050.8385第28特定期間末 (2016年10月17日)10,052,572,44910,160,516,6540.74500.7530第29特定期間末 (2017年4月17日)10,743,749,86510,861,606,5060.72930.7373第30特定期間末 (2017年10月16日)10,963,557,50311,083,030,1410.73410.7421第31特定期間末 (2018年4月16日)9,672,798,7499,760,403,2750.66250.6685第32特定期間末 (2018年10月15日)8,311,402,9878,366,027,8600.60860.6126第33特定期間末 (2019年4月15日)6,627,919,6976,649,370,9370.61800.6200第34特定期間末 (2019年10月15日)5,750,247,6205,770,279,7560.57410.5761第35特定期間末 (2020年4月15日)5,052,502,8945,071,612,1840.52880.5308第36特定期間末 (2020年10月15日)5,287,057,6035,296,185,5640.57920.5802第37特定期間末 (2021年4月15日)4,197,916,5984,204,547,3580.63310.6341第38特定期間末 (2021年10月15日)3,837,997,0073,844,146,4850.62410.6251第39特定期間末 (2022年4月15日)3,684,686,1493,690,423,4380.64220.6432第40特定期間末 (2022年10月17日)3,072,223,5163,077,308,4000.60420.6052第41特定期間末 (2023年4月17日)2,992,615,0392,997,561,5410.60500.6060第42特定期間末 (2023年10月16日)2,857,081,6842,861,716,3680.61650.6175第43特定期間末 (2024年4月15日)2,892,197,4212,896,591,1160.65830.6593第44特定期間末 (2024年10月15日)2,773,410,3402,777,529,4100.67330.67432024年10月末日2,754,677,372-0.6716-11月末日2,676,506,929-0.6564-12月末日2,673,410,456-0.6619-2025年1月末日2,590,321,316-0.6457-2月末日2,514,814,421-0.6300-3月末日2,526,328,234-0.6352-第45特定期間末 (2025年4月15日)2,459,179,3052,463,155,7050.61840.61944月末日2,477,741,333-0.6240-5月末日2,492,589,538-0.6329-6月末日2,565,607,401-0.6528-7月末日2,579,119,607-0.6629-8月末日2,560,451,630-0.6624-9月末日2,582,256,596-0.6733-第46特定期間末 (2025年10月15日)2,598,386,9062,602,206,8420.68020.681210月末日2,645,689,878-0.6951-

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年10月31日

Ⅰ 資産総額	2,652,659,050円
Ⅱ 負債総額	6,969,172円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,645,689,878円
Ⅳ 発行済数量	3,806,180,248口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6951円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,652,659,050円Ⅱ 負債総額6,969,172円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,645,689,878円Ⅳ 発行済数量3,806,180,248口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6951円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド

純資産額計算書
	2025年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年10月31日

Ⅰ 資産総額	5,623,270,554円
Ⅱ 負債総額	6,206,660円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,617,063,894円
Ⅳ 発行済数量	1,403,526,322口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0021円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,623,270,554円Ⅱ 負債総額6,206,660円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,617,063,894円Ⅳ 発行済数量1,403,526,322口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0021円

2026/01/08 9:01

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年4月15日現在 金 額 (円)	2025年10月15日現在 金 額 (円)
負債合計		540,071	1,507,122
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年4月15日現在 金 額 (円)2025年10月15日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金95,386,9653,900,251コール・ローン14,962,6759,734,651国債証券1,465,324,817409,716,389地方債証券777,809,317749,692,824特殊債券7,992,047,2752,550,846,788社債券3,352,979,3051,719,039,603未収利息108,398,88051,418,450前払費用4,081,410311,292差入委託証拠金16,483,80618,127,442流動資産合計13,827,474,4505,512,787,690資産合計13,827,474,4505,512,787,690負債の部流動負債派生商品評価勘定1,271-未払解約金538,8001,507,122流動負債合計540,0711,507,122負債合計540,0711,507,122純資産の部元本等元本※13,950,664,3491,408,222,275剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)9,876,270,0304,103,058,293元本等合計13,826,934,3795,511,280,568純資産合計13,826,934,3795,511,280,568負債純資産合計13,827,474,4505,512,787,690注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ高格付豪ドル債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		122,944,650	2.19
純資産総額		5,617,063,894	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券369,336,0586.58内 オーストラリア369,336,0586.58地方債証券764,155,85813.60内 オーストラリア764,155,85813.60特殊債券2,604,642,64546.37内 オーストラリア2,604,642,64546.37社債券1,755,984,68331.26内 オーストラリア1,755,984,68331.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)122,944,6502.19純資産総額5,617,063,894100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年10月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1TREASURY CORP VICTORIAオーストラリア特殊債券8,500,00085.94

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