有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/04/16-2025/10/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,652,659,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,969,172円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,645,689,878円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,806,180,248口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6951円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,623,270,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,206,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,617,063,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,403,526,322口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0021円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
