有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,810,536,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,474,915円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,806,061,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,129,286,602口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6210円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,065,226,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,155,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,062,070,876円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,574,053,189口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1321円 |
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