有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,321,525,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,854,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,308,670,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,948,321,809口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0278円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,776,016,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 493,030,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,282,986,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,803,463,561口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8719円 |
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