有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,195,519,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,329,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,192,190,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,584,772,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6366円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,672,312,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,417,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,670,895,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,745,073,397口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1587円 |
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