有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,111,094,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,512,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,097,582,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,500,795,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7479円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,713,048,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,095,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,291,953,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,241,083,095口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5261円 |
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