有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,787,876,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,830,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,774,046,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,716,964,736口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7321円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,089,035,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,781,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,051,254,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,733,258,828口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6809円 |
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