有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/04/16-2022/10/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,175,609,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,657,746円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,173,951,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,073,193,141口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6256円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,025,743,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,191,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,896,551,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,112,978,701口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2639円 |
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