有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/10/18-2023/04/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,955,628,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,157,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,951,471,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,925,612,427口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5992円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,363,864,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,338,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,360,525,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,001,385,196口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1781円 |
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