有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,139,143,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,284,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,132,858,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,534,111,226口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5384円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,695,669,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,020,668円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,689,648,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,763,960,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5743円 |
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