有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/04/18-2023/10/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,831,312,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,934,132円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,829,378,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,627,672,211口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6114円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,351,501,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,991,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,255,509,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,896,725,910口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2981円 |
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