有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/10/16-2025/04/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,479,152,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,411,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,477,741,333円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,970,424,160口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6240円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,956,391,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,425円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,956,076,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,949,341,999口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5338円 |
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